东成大厦:现金银行管理及审批

现金、银行管理及费用审批
一、现金管理
1.根据公司管理业务的需要，应保持有适量库存现金以备小额现金的零星支出，库存现金余额不得超过2000元，现金收入应在当天存入银行指定账户内，不得超限额摆放现金。
2.库存现金要做到日清月结，帐实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。每周五下班前，出纳与会计同时做现金盘点，确保帐实相符。
3.提取现金时，出纳人员需填写提现申请单，报业委会批准权限人审批核准后方可提取。
二、银行管理
1. 超过2000元以上的支出，应当以网银形式付款。任何一笔资金变动必须按照流程审批（特殊情况除外）。
2. 预留银行印鉴管理
1)预留银行印鉴应当分开保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，业委会物管部主任保管物业公司公章、财务章，业委会主任保管印鉴章。
2)网银U盾应当分开保管，分别由出纳、业委会主任保管。
3)预留印鉴通常用于签发支票，其他需要加盖财务章和名章的文件，需经业委会批准权限人审批后，方可加盖。
三、费用审批
报销费用的经手人需填写费用报销凭证，并注明报销事项、理由或用途，由财务审核、项目经理复查后分别报物管部主任、业委会分管主任、业委会主任审批，批准人不在时，应电话汇报，事后补批准。
长沙好邻居物业管理有限公司
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